基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华惠添益货币D(019850) |
每万份收益：
0.4301元
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7日年化率：
1.3860%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 2228028 | 22中信银行01 | 1,633,668,284.95 | 3.31 |
| 112417264 | 24光大银行CD264 | 1,279,474,930.67 | 2.60 |
| 112416161 | 24上海银行CD161 | 1,096,372,664.19 | 2.22 |
| 112402153 | 24工商银行CD153 | 997,031,083.36 | 2.02 |
| 2228020 | 22兴业银行02 | 829,823,245.14 | 1.68 |
| 112409274 | 24浦发银行CD274 | 787,396,617.25 | 1.60 |
| 112414235 | 24江苏银行CD235 | 698,595,988.27 | 1.42 |
| 112410334 | 24兴业银行CD334 | 694,473,147.38 | 1.41 |
| 112409279 | 24浦发银行CD279 | 590,435,088.81 | 1.20 |
| 112412132 | 24北京银行CD132 | 498,749,393.66 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 53.41 | 34.29 | 49,300,773,350.91 |
| 2024-09-30 | - | 36.14 | 43.40 | 39,128,055,517.85 |
| 2024-06-30 | - | 41.21 | 28.93 | 32,445,872,425.24 |
| 2024-03-31 | - | 56.36 | 24.50 | 36,070,885,841.61 |
| 2023-12-31 | - | 47.72 | 39.76 | 11,891,405,488.40 |
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