基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华惠添益货币D(019850) |
每万份收益：
0.3731元
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7日年化率：
1.2250%
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2025-07-22 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 1,064,276,890.93 | 1.89 |
| 112522020 | 25邮储银行CD020 | 996,808,833.34 | 1.77 |
| 112512046 | 25北京银行CD046 | 995,432,218.47 | 1.77 |
| 112516075 | 25上海银行CD075 | 993,279,802.43 | 1.77 |
| 112504033 | 25中国银行CD033 | 988,370,575.92 | 1.76 |
| 112512105 | 25北京银行CD105 | 983,618,632.10 | 1.75 |
| 240314 | 24进出14 | 887,858,980.45 | 1.58 |
| 250401 | 25农发01 | 853,119,248.67 | 1.52 |
| 112508147 | 25中信银行CD147 | 598,630,516.83 | 1.06 |
| 112504009 | 25中国银行CD009 | 594,420,579.88 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 44.36 | 43.81 | 56,225,374,043.41 |
| 2025-03-31 | - | 53.25 | 21.02 | 49,690,081,704.14 |
| 2024-12-31 | - | 53.41 | 34.29 | 49,300,773,350.91 |
| 2024-09-30 | - | 36.14 | 43.40 | 39,128,055,517.85 |
| 2024-06-30 | - | 41.21 | 28.93 | 32,445,872,425.24 |
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