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渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C

(019844)

净值:
1.0270
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0270 2025-05-14
  • 净值走势
渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(019844)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-141.02700.19%
2025-05-131.02510.02%
2025-05-121.02490.12%
2025-05-091.0237-0.04%
2025-05-081.02410.07%
2025-05-071.02340.06%
2025-05-061.02280.25%
2025-04-301.02030.02%
基金全称 渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 渤海汇金
基金经理 叶萌 徐益东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.40%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 0.75%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.1010.3517,899,228.09
2024-12-31-5.411.1511,296,739.20
2024-09-30-5.171.7911,778,041.71
2024-06-30-6.130.9411,602,488.97
2024-03-31-5.420.8811,249,566.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-27-徐益东5402.70
2023-11-27-叶萌5402.70
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