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首页 > 基金> 恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842)
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恒生前海中债0-3年政策性金融债C

(019842)
净值：
1.0153
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0373 2025-09-11
  • 净值走势
恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.01530.00%
2025-09-101.0153-0.13%
2025-09-091.0166-0.08%
2025-09-081.0174-0.12%
2025-09-051.0186-0.09%
2025-09-041.0195-0.01%
2025-09-031.01960.10%
2025-09-021.01860.01%
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基金情况

基金全称 恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 李维康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 1.0845亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 -0.51%
最近三月 -0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 0.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.240.032,821,060,742.22
2025-03-31-77.304.762,600,433,150.63
2024-12-31-89.600.213,590,207,402.80
2024-09-30-100.650.202,008,441,784.90
2024-06-30-109.350.36762,997,478.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-22-李维康6613.74
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