基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841) |
净值：
1.0219
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0439 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 109.24 | 0.03 | 2,821,060,742.22 |
| 2025-03-31 | - | 77.30 | 4.76 | 2,600,433,150.63 |
| 2024-12-31 | - | 89.60 | 0.21 | 3,590,207,402.80 |
| 2024-09-30 | - | 100.65 | 0.20 | 2,008,441,784.90 |
| 2024-06-30 | - | 109.35 | 0.36 | 762,997,478.90 |
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