首页 > 基金> 恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

恒生前海中债0-3年政策性金融债A

(019841)

净值：

1.0182

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0402

2025-09-11

净值走势

恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0182	0.00%
2025-09-10	1.0182	-0.13%
2025-09-09	1.0195	-0.08%
2025-09-08	1.0203	-0.11%
2025-09-05	1.0214	-0.10%
2025-09-04	1.0224	-0.01%
2025-09-03	1.0225	0.10%
2025-09-02	1.0215	0.01%

更多>>

基金情况

基金全称	恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	恒生前海基金
基金经理	李维康
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	27.10亿元	份额规模	26.4492亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.41%
最近一月	-0.50%
最近三月	-0.57%
最近六月	0.00%
最近一年	0.94%
最近两年	-

更多>>

基金要闻

更多>>

恒生前海中债0-3年政策性金融债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	109.24	0.03	2,821,060,742.22
2025-03-31	-	77.30	4.76	2,600,433,150.63
2024-12-31	-	89.60	0.21	3,590,207,402.80
2024-09-30	-	100.65	0.20	2,008,441,784.90
2024-06-30	-	109.35	0.36	762,997,478.90

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-22	-	李维康	661	4.03

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年