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首页 > 基金> 华泰柏瑞稳健收益债券D(019840)
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华泰柏瑞稳健收益债券D

(019840)
净值：
1.2313
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2313 2025-06-04
  • 净值走势
华泰柏瑞稳健收益债券D(019840)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.23130.02%
2025-06-031.2311-0.02%
2025-05-301.23130.08%
2025-05-291.23033.39%
2025-05-281.1900-0.03%
2025-05-271.1903-0.03%
2025-05-261.19060.02%
2025-05-231.19040.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航 刘礼彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.47%
最近一月 3.48%
最近三月 3.60%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.200.19230,248,009.80
2024-12-31-109.580.18235,912,638.74
2024-09-30-123.270.12229,578,801.69
2024-06-30-120.580.13230,497,371.04
2024-03-31-128.300.13223,343,303.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-07-刘礼彬5775.15
2023-10-26-罗远航5895.23
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