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大成丰财宝货币C

(019839)

每万份收益:
0.3880元
7日年化率:
1.7310%
2025-04-20
  • 净值走势
大成丰财宝货币C(019839)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-200.38801.7310%
2025-04-190.38801.7490%
2025-04-180.39291.7700%
2025-04-170.43711.7910%
2025-04-160.43712.0210%
2025-04-150.82032.0830%
2025-04-140.42741.8880%
2025-04-130.42252.0650%
基金全称 大成丰财宝货币市场基金
基金公司 大成基金
基金经理 刘谢冰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11248610724徽商银行CD165199,227,570.357.52
11241543624民生银行CD436178,588,979.936.74
11248609224广州农村商业银行CD115169,346,181.896.39
18020618国开06104,464,808.413.94
11249965124徽商银行CD08499,666,448.943.76
11248309324西安银行CD04799,004,938.513.74
11241935424恒丰银行CD35498,505,131.193.72
07241023424财通证券CP00770,109,891.712.64
07241010624国元证券CP00950,379,490.611.90
11248525424北京农商银行CD18349,841,451.541.88
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-57.6622.862,650,699,166.92
2024-09-30-36.1525.923,565,247,910.78
2024-06-30-33.4434.102,482,769,443.27
2024-03-31-41.2124.223,487,816,199.57
2023-12-31-60.8017.063,062,410,369.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-14-刘谢冰3421.67
2023-10-232024-05-30陈会荣2201.19
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