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民生加银品牌蓝筹混合C

(019838)

净值:
1.6810
日增长率:
0.12%
累计净值:1.6810 2025-04-30
  • 净值走势
民生加银品牌蓝筹混合C(019838)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.68100.12%
2025-04-291.67900.20%
2025-04-281.6757-0.77%
2025-04-251.68870.61%
2025-04-241.6785-1.53%
2025-04-231.70450.84%
2025-04-221.6903-0.78%
2025-04-211.70361.65%
基金全称 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 芮定坤
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.38%
最近一月 -8.15%
最近三月 -7.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.25%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业291,400.005,280,168.007.06
002594比亚迪10,300.003,861,470.005.16
002384东山精密115,400.003,778,196.005.05
605196华通线缆223,400.003,038,240.004.06
000528柳工266,100.002,974,998.003.98
000938紫光股份94,200.002,582,964.003.45
000651格力电器54,600.002,482,116.003.32
002532天山铝业271,200.002,408,256.003.22
000400许继电气91,300.002,218,590.002.97
002475立讯精密54,200.002,216,238.002.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业46,065,956.5861.6174.15
采矿业7,381,488.009.8711.88
金融业3,713,274.004.975.98
信息传输、软件和信息技术服务业2,944,196.303.944.74
建筑业1,270,517.001.702.05
住宿和餐饮业752,015.001.011.21
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.09-18.9274,766,779.50
2024-12-3172.44-28.7673,759,404.60
2024-09-3089.06-13.82201,929,135.87
2024-06-3068.64-31.98183,190,365.58
2024-03-3177.69-23.85182,077,539.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-06-芮定坤543-10.60
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