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首页 > 基金> 大摩恒利债券A(019836)
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大摩恒利债券A

(019836)
净值：
1.0346
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0346 2025-04-18
  • 净值走势
大摩恒利债券A(019836)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03460.02%
2025-04-171.0344-0.05%
2025-04-161.03490.03%
2025-04-151.0346-0.01%
2025-04-141.03470.02%
2025-04-111.03450.01%
2025-04-101.03440.00%
2025-04-091.03440.01%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 周梦琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.35亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.77%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-98.671.391,035,134,167.00
2024-09-30-132.150.441,011,455,876.33
2024-06-30-124.980.301,010,561,156.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-15-周梦琳3703.46
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