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首页 > 基金> 大摩恒利债券A(019836)
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大摩恒利债券A

(019836)
净值：
1.0358
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0358 2025-06-04
  • 净值走势
大摩恒利债券A(019836)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.03580.03%
2025-06-031.0355-0.01%
2025-05-301.03560.09%
2025-05-291.0347-0.08%
2025-05-281.0355-0.04%
2025-05-271.0359-0.07%
2025-05-261.03660.03%
2025-05-231.03630.00%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 周梦琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.30亿元 份额规模 10.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 3.17%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.330.251,031,684,699.42
2024-12-31-98.671.391,035,134,167.00
2024-09-30-132.150.441,011,455,876.33
2024-06-30-124.980.301,010,561,156.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-15-周梦琳4173.58
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