首页 > 基金> 大摩恒利债券A(019836)

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大摩恒利债券A

(019836)

净值：

1.0041

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0341

2025-09-11

净值走势

大摩恒利债券A(019836)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0041	0.03%
2025-09-10	1.0038	-0.10%
2025-09-09	1.0048	-0.04%
2025-09-08	1.0052	-0.08%
2025-09-05	1.0060	-0.04%
2025-09-04	1.0064	-0.01%
2025-09-03	1.0065	0.05%
2025-09-02	1.0060	0.04%

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基金情况

基金全称	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金
基金公司	摩根士丹利基金
基金经理	周梦琳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.38亿元	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.23%
最近一月	-0.30%
最近三月	-0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	1.98%
最近两年	-

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基金要闻

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大摩恒利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	116.67	0.71	1,038,626,824.52
2025-03-31	-	108.33	0.25	1,031,684,699.42
2024-12-31	-	98.67	1.39	1,035,134,167.00
2024-09-30	-	132.15	0.44	1,011,455,876.33
2024-06-30	-	124.98	0.30	1,010,561,156.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-15	-	周梦琳	516	3.41

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基金公告

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