基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y(019833) |
净值：
0.8682
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.8682 | 2025-05-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,800.00 | 739,296.00 | 0.99 |
| 000807 | 云铝股份 | 20,000.00 | 346,800.00 | 0.47 |
| 601689 | 拓普集团 | 5,000.00 | 288,850.00 | 0.39 |
| 002050 | 三花智控 | 10,000.00 | 288,300.00 | 0.39 |
| 603979 | 金诚信 | 5,000.00 | 198,500.00 | 0.27 |
| 300803 | 指南针 | 870.00 | 54,531.60 | 0.07 |
| 300476 | 胜宏科技 | 600.00 | 48,606.00 | 0.07 |
| 300770 | 新媒股份 | 1,200.00 | 47,556.00 | 0.06 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,600.00 | 44,226.00 | 0.06 |
| 688008 | 澜起科技 | 500.00 | 39,140.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,041,572.00 | 4.08 | 59.06 |
| 采矿业 | 1,092,189.00 | 1.47 | 21.21 |
| 金融业 | 250,371.60 | 0.34 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203,064.00 | 0.27 | 3.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 100,490.00 | 0.13 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,856.00 | 0.10 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 62,883.00 | 0.08 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,609.00 | 0.08 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,343.00 | 0.07 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,288.00 | 0.07 | 1.02 |
| 房地产业 | 44,734.00 | 0.06 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 42,082.00 | 0.06 | 0.82 |
| 建筑业 | 40,716.00 | 0.05 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,721.00 | 0.02 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 10,648.00 | 0.01 | 0.21 |
| 教育 | 6,500.00 | 0.01 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.91 | 5.36 | 1.17 | 74,549,733.73 |
| 2024-12-31 | 5.80 | 5.25 | 1.98 | 73,980,122.92 |
| 2024-09-30 | - | 4.34 | 13.12 | 70,269,725.00 |
| 2024-06-30 | 2.93 | 7.57 | 1.59 | 68,197,774.91 |
| 2024-03-31 | 4.21 | 7.35 | 1.15 | 70,644,053.49 |
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