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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C

(019832)

净值:
1.1910
日增长率:
-0.57%
累计净值:1.1910 2025-05-16
  • 净值走势
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C(019832)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1910-0.57%
2025-05-151.1978-0.54%
2025-05-141.20431.20%
2025-05-131.19000.37%
2025-05-121.18560.88%
2025-05-091.17530.21%
2025-05-081.17280.51%
2025-05-071.16680.74%
基金全称 华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0337亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.34%
最近一月 3.53%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 11.41%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.3320,486,324.03
2024-12-31--6.7920,302,847.25
2024-09-30--5.4619,882,271.88
2024-06-30--5.2814,267,351.45
2024-03-31--5.4411,767,944.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-08-赵宗庭55819.10
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