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华夏数字产业混合A

(019829)

净值:
1.1206
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.1206 2025-05-21
  • 净值走势
华夏数字产业混合A(019829)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.1206-0.20%
2025-05-201.12280.47%
2025-05-191.1175-0.76%
2025-05-161.1261-0.14%
2025-05-151.1277-2.20%
2025-05-141.15310.93%
2025-05-131.1425-0.95%
2025-05-121.15342.13%
基金全称 华夏数字产业混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 屠环宇 施知序
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.4743亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.82%
最近一月 1.31%
最近三月 -15.37%
最近六月 0.00%
最近一年 11.79%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002230科大讯飞121,200.005,765,484.007.78
00700腾讯控股10,185.004,671,314.706.31
688256寒武纪6,028.003,755,444.005.07
688111金山办公10,628.003,179,047.364.29
688213思特威30,040.002,915,081.603.93
09868小鹏汽车-W36,400.002,646,971.753.57
600602云赛智联104,800.002,522,536.003.41
688008澜起科技31,922.002,498,854.163.37
09988阿里巴巴-W18,600.002,197,073.662.97
688475萤石网络56,699.002,179,509.562.94
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业25,658,871.9234.6448.76
信息传输、软件和信息技术服务业25,078,584.9633.8547.66
租赁和商务服务业1,880,658.002.543.57
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.00-11.1874,081,265.21
2024-12-3185.70-16.9080,339,025.39
2024-09-3072.89-35.30192,293,453.88
2024-06-3052.05-48.16206,736,887.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-19-施知序65-12.21
2024-03-25-屠环宇42412.06
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