基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏数字产业混合A(019829) |
净值：
1.2722
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.2722 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 121,200.00 | 5,765,484.00 | 7.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,185.00 | 4,671,314.70 | 6.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,028.00 | 3,755,444.00 | 5.07 |
| 688111 | 金山办公 | 10,628.00 | 3,179,047.36 | 4.29 |
| 688213 | 思特威 | 30,040.00 | 2,915,081.60 | 3.93 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 36,400.00 | 2,646,971.75 | 3.57 |
| 600602 | 云赛智联 | 104,800.00 | 2,522,536.00 | 3.41 |
| 688008 | 澜起科技 | 31,922.00 | 2,498,854.16 | 3.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,600.00 | 2,197,073.66 | 2.97 |
| 688475 | 萤石网络 | 56,699.00 | 2,179,509.56 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,658,871.92 | 34.64 | 48.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,078,584.96 | 33.85 | 47.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,880,658.00 | 2.54 | 3.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.00 | - | 11.18 | 74,081,265.21 |
| 2024-12-31 | 85.70 | - | 16.90 | 80,339,025.39 |
| 2024-09-30 | 72.89 | - | 35.30 | 192,293,453.88 |
| 2024-06-30 | 52.05 | - | 48.16 | 206,736,887.31 |
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