首页 > 基金> 鹏华国证石油天然气ETF联接C(019828)

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鹏华国证石油天然气ETF联接C

(019828)

净值：

0.9275

日增长率：

0.35%

累计净值：0.9275

2025-06-04

净值走势

鹏华国证石油天然气ETF联接C(019828)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	0.9275	0.35%
2025-06-03	0.9243	0.25%
2025-05-30	0.9220	-0.26%
2025-05-29	0.9244	0.05%
2025-05-28	0.9239	0.92%
2025-05-27	0.9155	-0.24%
2025-05-26	0.9177	0.47%
2025-05-23	0.9134	-0.78%

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基金情况

基金全称	鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	闫冬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.34亿元	份额规模	0.3604亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.39%
最近一月	3.38%
最近三月	1.38%
最近六月	0.00%
最近一年	-5.20%
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华国证石油天然气ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	9.56	38,337,812.59
2024-12-31	-	-	7.42	25,663,802.70
2024-09-30	-	-	8.25	30,496,736.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-07	-	闫冬	395	-7.25

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基金公告

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