基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保新材料股票发起式C(019825) |
净值：
1.2057
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.2057 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 48,400.00 | 1,225,972.00 | 7.23 |
| 300986 | 志特新材 | 62,800.00 | 1,155,520.00 | 6.82 |
| 002384 | 东山精密 | 33,500.00 | 1,096,790.00 | 6.47 |
| 600673 | 东阳光 | 107,100.00 | 1,064,574.00 | 6.28 |
| 300432 | 富临精工 | 53,400.00 | 1,046,106.00 | 6.17 |
| 688097 | 博众精工 | 34,683.00 | 1,037,715.36 | 6.12 |
| 002993 | 奥海科技 | 24,900.00 | 1,032,852.00 | 6.09 |
| 01478 | 丘钛科技 | 145,000.00 | 994,210.90 | 5.87 |
| 02018 | 瑞声科技 | 20,500.00 | 891,038.51 | 5.26 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 22,500.00 | 836,776.10 | 4.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,211,574.51 | 66.14 | 87.71 |
| 综合 | 1,064,574.00 | 6.28 | 8.33 |
| 批发和零售业 | 507,105.00 | 2.99 | 3.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.47 | 2.97 | 6.26 | 16,951,441.94 |
| 2024-12-31 | 83.82 | 0.81 | 16.07 | 12,608,607.31 |
| 2024-09-30 | 92.70 | 0.94 | 6.57 | 10,866,055.36 |
| 2024-06-30 | 89.15 | 1.02 | 7.84 | 9,983,697.08 |
| 2024-03-31 | 88.26 | - | 11.40 | 10,024,840.52 |
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