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国寿安保新材料股票发起式C(019825) |
净值：
1.1275
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.1275 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 33,100.00 | 1,207,488.00 | 9.58 |
| 002384 | 东山精密 | 40,800.00 | 1,191,360.00 | 9.45 |
| 300433 | 蓝思科技 | 52,800.00 | 1,156,320.00 | 9.17 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 23,500.00 | 915,089.58 | 7.26 |
| 02018 | 瑞声科技 | 24,000.00 | 833,436.00 | 6.61 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 46,639.00 | 749,955.12 | 5.95 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 82,692.00 | 729,343.44 | 5.78 |
| 603283 | 赛腾股份 | 10,500.00 | 726,180.00 | 5.76 |
| 600673 | 东阳光 | 39,000.00 | 440,310.00 | 3.49 |
| 600938 | 中国海油 | 13,200.00 | 389,532.00 | 3.09 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 21,000.00 | 371,823.58 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,617,920.36 | 60.42 | 90.18 |
| 综合 | 440,310.00 | 3.49 | 5.21 |
| 采矿业 | 389,532.00 | 3.09 | 4.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.82 | 0.81 | 16.07 | 12,608,607.31 |
| 2024-09-30 | 92.70 | 0.94 | 6.57 | 10,866,055.36 |
| 2024-06-30 | 89.15 | 1.02 | 7.84 | 9,983,697.08 |
| 2024-03-31 | 88.26 | - | 11.40 | 10,024,840.52 |
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