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国寿安保新材料股票发起式A

(019824)

净值:
1.2610
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2610 2025-05-21
  • 净值走势
国寿安保新材料股票发起式A(019824)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.26100.10%
2025-05-201.25970.72%
2025-05-191.2507-1.09%
2025-05-161.26450.29%
2025-05-151.2609-1.75%
2025-05-141.2834-0.80%
2025-05-131.2937-1.90%
2025-05-121.31885.19%
基金全称 国寿安保新材料股票型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 撒伟旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1101亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.75%
最近一月 8.77%
最近三月 -13.15%
最近六月 0.00%
最近一年 20.11%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300433蓝思科技48,400.001,225,972.007.23
300986志特新材62,800.001,155,520.006.82
002384东山精密33,500.001,096,790.006.47
600673东阳光107,100.001,064,574.006.28
300432富临精工53,400.001,046,106.006.17
688097博众精工34,683.001,037,715.366.12
002993奥海科技24,900.001,032,852.006.09
01478丘钛科技145,000.00994,210.905.87
02018瑞声科技20,500.00891,038.515.26
00285比亚迪电子22,500.00836,776.104.94
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,211,574.5166.1487.71
综合1,064,574.006.288.33
批发和零售业507,105.002.993.97
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.472.976.2616,951,441.94
2024-12-3183.820.8116.0712,608,607.31
2024-09-3092.700.946.5710,866,055.36
2024-06-3089.151.027.849,983,697.08
2024-03-3188.26-11.4010,024,840.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-06-撒伟旭56426.10
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