首页 > 基金> 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(019823)

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东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y

(019823)

净值：

0.9520

日增长率：

0.00%

累计净值：0.9520

2025-04-28

净值走势

东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(019823)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	0.9520	0.00%
2025-04-25	0.9536	-0.05%
2025-04-24	0.9541	-0.15%
2025-04-23	0.9555	-0.30%
2025-04-22	0.9584	0.40%
2025-04-21	0.9546	0.87%
2025-04-18	0.9464	-0.13%
2025-04-17	0.9476	0.29%

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基金情况

基金全称	东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	东方红资产管理
基金经理	陈文扬
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0219亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.37%
最近一月	-1.81%
最近三月	3.23%
最近六月	0.00%
最近一年	7.45%
最近两年	-

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基金要闻

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东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601888	中国中免	3,400.00	204,680.00	0.27

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
租赁和商务服务业	204,680.00	0.27	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.27	5.75	0.30	75,890,840.72
2024-12-31	-	5.68	1.64	71,367,642.79
2024-09-30	-	4.99	2.87	70,749,657.39
2024-06-30	-	5.35	5.92	66,494,253.25
2024-03-31	-	8.45	1.12	66,591,573.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-03	-	陈文扬	547	8.23

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基金公告

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