基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(019816) |
净值：
1.0746
|
日增长率：
0.14%
|
累计净值：1.0746 | 2025-07-23 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.16 | 4.02 | 66,294,609.21 |
| 2025-03-31 | - | 4.72 | 2.65 | 59,640,281.34 |
| 2024-12-31 | - | 5.25 | 1.10 | 56,191,543.42 |
| 2024-09-30 | - | 5.21 | 0.59 | 56,444,488.11 |
| 2024-06-30 | - | 5.64 | 3.92 | 51,852,115.52 |
微信公众号
证券之星APP
