基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银国证2000指数增强C(019815) |
净值：
1.2096
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.2096 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600496 | 精工钢构 | 169,500.00 | 511,890.00 | 0.73 |
| 600496 | 精工钢构 | 169,500.00 | 511,890.00 | 0.73 |
| 002322 | 理工能科 | 40,000.00 | 503,600.00 | 0.72 |
| 002322 | 理工能科 | 40,000.00 | 503,600.00 | 0.72 |
| 600746 | 江苏索普 | 71,000.00 | 497,710.00 | 0.71 |
| 600746 | 江苏索普 | 71,000.00 | 497,710.00 | 0.71 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 60,300.00 | 495,063.00 | 0.71 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 60,300.00 | 495,063.00 | 0.71 |
| 002996 | 顺博合金 | 74,200.00 | 492,688.00 | 0.71 |
| 002996 | 顺博合金 | 74,200.00 | 492,688.00 | 0.71 |
| 301332 | 德尔玛 | 48,900.00 | 489,978.00 | 0.70 |
| 301332 | 德尔玛 | 48,900.00 | 489,978.00 | 0.70 |
| 300909 | 汇创达 | 20,500.00 | 488,925.00 | 0.70 |
| 300909 | 汇创达 | 20,500.00 | 488,925.00 | 0.70 |
| 002546 | 新联电子 | 108,700.00 | 470,671.00 | 0.67 |
| 002546 | 新联电子 | 108,700.00 | 470,671.00 | 0.67 |
| 002818 | 富森美 | 29,000.00 | 433,260.00 | 0.62 |
| 002818 | 富森美 | 29,000.00 | 433,260.00 | 0.62 |
| 000404 | 长虹华意 | 56,300.00 | 416,620.00 | 0.60 |
| 000404 | 长虹华意 | 56,300.00 | 416,620.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,330,088.68 | 62.01 | 67.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,988,087.00 | 10.00 | 10.84 |
| 批发和零售业 | 2,689,386.10 | 3.85 | 4.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,913,930.00 | 2.74 | 2.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,824,467.00 | 2.61 | 2.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,642,475.00 | 2.35 | 2.55 |
| 建筑业 | 1,312,558.00 | 1.88 | 2.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,245,279.00 | 1.78 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 962,554.00 | 1.37 | 1.49 |
| 房地产业 | 757,842.00 | 1.09 | 1.18 |
| 采矿业 | 679,550.00 | 0.97 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 498,572.00 | 0.71 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 338,037.00 | 0.48 | 0.52 |
| 金融业 | 164,923.00 | 0.24 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 127,629.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.27 | 1.45 | 4.88 | 69,877,136.05 |
| 2024-09-30 | 93.61 | 0.38 | 8.16 | 53,016,896.44 |
| 2024-06-30 | 90.05 | 0.37 | 5.32 | 27,459,069.76 |
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