基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银国证2000指数增强A(019814) |
净值：
1.4703
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.4703 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601116 | 三江购物 | 40,800.00 | 444,312.00 | 0.60 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 33,200.00 | 425,956.00 | 0.58 |
| 002912 | 中新赛克 | 17,700.00 | 422,145.00 | 0.57 |
| 002885 | 京泉华 | 29,600.00 | 418,840.00 | 0.57 |
| 000962 | 东方钽业 | 25,200.00 | 413,532.00 | 0.56 |
| 601226 | 华电科工 | 67,600.00 | 412,360.00 | 0.56 |
| 600746 | 江苏索普 | 45,900.00 | 358,479.00 | 0.49 |
| 002649 | 博彦科技 | 24,500.00 | 355,985.00 | 0.48 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 9,700.00 | 354,244.00 | 0.48 |
| 002881 | 美格智能 | 7,600.00 | 352,640.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,070,385.03 | 62.73 | 67.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,241,260.09 | 11.22 | 12.01 |
| 批发和零售业 | 2,687,852.00 | 3.66 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,028,882.31 | 2.76 | 2.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,610,180.00 | 2.19 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,529,451.00 | 2.08 | 2.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 991,692.00 | 1.35 | 1.44 |
| 建筑业 | 966,612.00 | 1.32 | 1.41 |
| 采矿业 | 820,222.00 | 1.11 | 1.19 |
| 金融业 | 777,740.20 | 1.06 | 1.13 |
| 房地产业 | 765,753.00 | 1.04 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 635,596.00 | 0.87 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 585,666.00 | 0.79 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 402,844.20 | 0.54 | 0.59 |
| 综合 | 204,672.00 | 0.28 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 167,380.00 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 154,425.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.46 | 0.82 | 7.63 | 73,446,727.93 |
| 2025-03-31 | 93.76 | 1.26 | 6.10 | 80,499,876.91 |
| 2024-12-31 | 92.27 | 1.45 | 4.88 | 69,877,136.05 |
| 2024-09-30 | 93.61 | 0.38 | 8.16 | 53,016,896.44 |
| 2024-06-30 | 90.05 | 0.37 | 5.32 | 27,459,069.76 |
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