首页 > 基金> 国联盈泽中短债E(019812)

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国联盈泽中短债E

(019812)

净值：

1.2675

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2675

2025-05-16

净值走势

国联盈泽中短债E(019812)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.2675	-0.01%
2025-05-15	1.2676	0.01%
2025-05-14	1.2675	0.01%
2025-05-13	1.2674	0.02%
2025-05-12	1.2672	0.00%
2025-05-09	1.2672	0.02%
2025-05-08	1.2670	0.02%
2025-05-07	1.2667	0.01%

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基金情况

基金全称	国联盈泽中短债债券型证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	潘巍韩正宇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.99亿元	份额规模	4.7421亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.15%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	1.93%
最近两年	-

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基金要闻

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国联盈泽中短债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	102.54	1.75	3,946,625,552.96
2024-12-31	-	101.06	3.05	9,531,399,396.21
2024-09-30	-	93.48	2.26	6,828,560,818.06
2024-06-30	-	95.26	1.46	7,303,090,415.16
2024-03-31	-	97.40	0.28	5,236,985,507.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-26	-	潘巍	572	3.78
2023-10-26	-	韩正宇	572	3.78

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基金公告

10-09国联盈泽中短债E: 关于提高国联盈泽中短债债券型证券投资基金E类份额净值精度的公告

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