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华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y

(019811)

净值:
0.6806
日增长率:
-0.25%
累计净值:0.6806 2025-05-16
  • 净值走势
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y(019811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.6806-0.25%
2025-05-150.6823-0.94%
2025-05-140.68880.73%
2025-05-130.6838-0.29%
2025-05-120.68580.75%
2025-05-090.6807-0.37%
2025-05-080.68320.00%
2025-05-070.68150.24%
基金全称 华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 许利明
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0131亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.47%
最近一月 2.87%
最近三月 -3.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.31%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000888峨眉山A220,600.002,918,538.001.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业2,918,538.001.46100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.03196,351,286.37
2024-12-311.46-3.84199,897,853.11
2024-09-301.77-1.15200,034,541.31
2024-06-301.93-1.36194,387,604.83
2024-03-317.26-1.7351,491,827.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-25-许利明575-10.78
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