首页 > 基金> 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y(019811)

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华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y

(019811)

净值：

0.6698

日增长率：

-0.13%

累计净值：0.6698

2025-04-28

净值走势

华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y(019811)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	0.6698	-0.13%
2025-04-25	0.6707	0.30%
2025-04-24	0.6687	-0.48%
2025-04-23	0.6719	0.43%
2025-04-22	0.6690	0.30%
2025-04-21	0.6670	0.00%
2025-04-18	0.6616	-0.05%
2025-04-17	0.6619	0.20%

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基金情况

基金全称	华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	许利明
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0131亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.31%
最近一月	-0.01%
最近三月	-0.55%
最近六月	0.00%
最近一年	-2.60%
最近两年	-

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基金要闻

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华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000888	峨眉山A	220,600.00	2,918,538.00	1.46

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业	2,918,538.00	1.46	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	6.03	196,351,286.37
2024-12-31	1.46	-	3.84	199,897,853.11
2024-09-30	1.77	-	1.15	200,034,541.31
2024-06-30	1.93	-	1.36	194,387,604.83
2024-03-31	7.26	-	1.73	51,491,827.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-25	-	许利明	558	-12.19

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基金公告

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