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首页 > 基金> 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C(019810)
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C

(019810)
净值：
1.0293
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0293 2025-04-18
  • 净值走势
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C(019810)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02930.01%
2025-04-171.0292-0.03%
2025-04-161.02950.05%
2025-04-151.0290-0.01%
2025-04-141.02910.00%
2025-04-111.02910.00%
2025-04-101.02910.05%
2025-04-091.02860.04%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 刘礼彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3351亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.98%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-56.453.6056,437,718.49
2024-09-30-109.780.2068,995,034.60
2024-06-30-99.360.2262,789,129.24
2024-03-31-100.520.2866,709,503.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-18-刘礼彬3671.54
2023-11-212024-12-05郑青3802.30
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