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富安达中证500指数增强C

(019808)

净值:
1.2549
日增长率:
0.21%
累计净值:1.2549 2025-04-30
  • 净值走势
富安达中证500指数增强C(019808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.25490.21%
2025-04-291.2523-0.01%
2025-04-281.2524-0.66%
2025-04-251.26070.46%
2025-04-241.2549-0.24%
2025-04-231.25790.48%
2025-04-221.25190.04%
2025-04-211.25141.06%
基金全称 富安达中证500指数增强型证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 纪青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0360亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -4.19%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 0.50%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000997新大陆17,800.00531,686.000.97
600885宏发股份13,500.00497,205.000.91
601555东吴证券62,400.00486,720.000.89
600487亨通光电29,000.00482,560.000.88
002517恺英网络29,800.00478,588.000.87
002340格林美73,400.00478,568.000.87
688099晶晨股份5,600.00467,320.000.85
300207欣旺达20,600.00456,496.000.83
002273水晶光电19,800.00453,420.000.83
600352浙江龙盛47,900.00450,739.000.82
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业32,389,004.9058.9663.61
信息传输、软件和信息技术服务业5,145,113.009.3610.11
金融业4,649,250.008.469.13
采矿业2,425,387.004.424.76
批发和零售业1,657,424.003.023.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,642,114.002.993.23
交通运输、仓储和邮政业920,979.001.681.81
房地产业587,693.001.071.15
建筑业447,562.000.810.88
水利、环境和公共设施管理业365,067.000.660.72
住宿和餐饮业304,799.000.550.60
租赁和商务服务业276,588.000.500.54
农、林、牧、渔业103,800.000.190.20
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.68-6.8954,934,639.84
2024-12-3193.54-7.1353,692,115.48
2024-09-3089.25-10.8358,261,581.72
2024-06-3092.76-7.8868,666,552.29
2024-03-3193.22-7.4345,025,846.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-20-纪青5627.47
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