基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达中证500指数增强C(019808) |
净值：
1.2757
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2757 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000997 | 新大陆 | 17,800.00 | 531,686.00 | 0.97 |
| 600885 | 宏发股份 | 13,500.00 | 497,205.00 | 0.91 |
| 601555 | 东吴证券 | 62,400.00 | 486,720.00 | 0.89 |
| 600487 | 亨通光电 | 29,000.00 | 482,560.00 | 0.88 |
| 002517 | 恺英网络 | 29,800.00 | 478,588.00 | 0.87 |
| 002340 | 格林美 | 73,400.00 | 478,568.00 | 0.87 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5,600.00 | 467,320.00 | 0.85 |
| 300207 | 欣旺达 | 20,600.00 | 456,496.00 | 0.83 |
| 002273 | 水晶光电 | 19,800.00 | 453,420.00 | 0.83 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 47,900.00 | 450,739.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,389,004.90 | 58.96 | 63.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,145,113.00 | 9.36 | 10.11 |
| 金融业 | 4,649,250.00 | 8.46 | 9.13 |
| 采矿业 | 2,425,387.00 | 4.42 | 4.76 |
| 批发和零售业 | 1,657,424.00 | 3.02 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,642,114.00 | 2.99 | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 920,979.00 | 1.68 | 1.81 |
| 房地产业 | 587,693.00 | 1.07 | 1.15 |
| 建筑业 | 447,562.00 | 0.81 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 365,067.00 | 0.66 | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 304,799.00 | 0.55 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 276,588.00 | 0.50 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 103,800.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.68 | - | 6.89 | 54,934,639.84 |
| 2024-12-31 | 93.54 | - | 7.13 | 53,692,115.48 |
| 2024-09-30 | 89.25 | - | 10.83 | 58,261,581.72 |
| 2024-06-30 | 92.76 | - | 7.88 | 68,666,552.29 |
| 2024-03-31 | 93.22 | - | 7.43 | 45,025,846.67 |
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