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首页 > 基金> 华安月月鑫30天持有债券发起式C(019807)
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华安月月鑫30天持有债券发起式C

(019807)
净值：
1.0497
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0497 2025-07-22
  • 净值走势
华安月月鑫30天持有债券发起式C(019807)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0497-0.02%
2025-07-211.0499-0.02%
2025-07-181.05010.01%
2025-07-171.05000.00%
2025-07-161.05000.02%
2025-07-151.04980.02%
2025-07-141.04960.00%
2025-07-111.04960.00%
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基金情况

基金全称 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙 马晓璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.16亿元 份额规模 15.4175亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.18%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-104.551.441,765,744,531.57
2025-03-31-101.160.562,115,796,689.41
2024-12-31-90.730.275,531,016,456.06
2024-09-30-106.760.452,918,720,469.56
2024-06-30-106.153.49225,147,951.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-12-郑如熙5904.97
2023-12-12-马晓璇5904.97
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