基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安月月鑫30天持有债券发起式C(019807) |
净值：
1.0450
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0450 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 101.16 | 0.56 | 2,115,796,689.41 |
| 2024-12-31 | - | 90.73 | 0.27 | 5,531,016,456.06 |
| 2024-09-30 | - | 106.76 | 0.45 | 2,918,720,469.56 |
| 2024-06-30 | - | 106.15 | 3.49 | 225,147,951.03 |
| 2024-03-31 | - | 109.25 | 1.28 | 139,804,429.63 |
微信公众号
证券之星APP
