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首页 > 基金> 富国短债债券型D(019802)
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富国短债债券型D

(019802)
净值：
1.1765
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1965 2025-04-18
  • 净值走势
富国短债债券型D(019802)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.17650.00%
2025-04-171.17650.00%
2025-04-161.17650.01%
2025-04-151.17640.00%
2025-04-141.17640.01%
2025-04-111.17630.01%
2025-04-101.17620.00%
2025-04-091.17620.01%
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基金情况

基金全称 富国短债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘爱民 张波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.03亿元 份额规模 30.7351亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.38%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-114.570.428,073,698,850.34
2024-09-30-133.830.628,946,465,480.84
2024-06-30-119.280.3012,134,422,268.95
2024-03-31-108.270.339,347,469,706.51
2023-12-31-121.980.347,528,064,052.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-23-刘爱民5453.89
2023-10-23-张波5453.89
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