基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金价值甄选混合C(019801) |
净值：
1.0499
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0499 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 96,400.00 | 4,838,316.00 | 5.10 |
| 00941 | 中国移动 | 63,500.00 | 4,504,351.16 | 4.74 |
| 600989 | 宝丰能源 | 189,400.00 | 3,189,496.00 | 3.36 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 148,500.00 | 2,713,095.00 | 2.86 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 710,000.00 | 2,419,557.31 | 2.55 |
| 00189 | 东岳集团 | 302,000.00 | 2,270,872.33 | 2.39 |
| 01882 | 海天国际 | 110,000.00 | 2,149,338.84 | 2.26 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 438,000.00 | 2,129,428.98 | 2.24 |
| 603225 | 新凤鸣 | 190,400.00 | 2,119,152.00 | 2.23 |
| 600312 | 平高电气 | 105,800.00 | 2,031,360.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,267,090.36 | 43.46 | 93.53 |
| 采矿业 | 1,575,039.80 | 1.66 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 860,696.00 | 0.91 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,991.00 | 0.44 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.18 | 6.05 | 12.87 | 94,956,240.59 |
| 2024-09-30 | 87.75 | 5.49 | 9.14 | 42,807,412.14 |
| 2024-06-30 | 78.01 | 5.60 | 12.17 | 32,750,712.18 |
| 2024-03-31 | 38.73 | - | 28.26 | 67,252,062.22 |
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