基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达睿选增利债券A(019798) |
净值：
1.0113
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0113 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 106,505.00 | 2.68 | 55.26 |
| 金融业 | 27,414.00 | 0.69 | 14.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,611.00 | 0.67 | 13.81 |
| 建筑业 | 19,855.00 | 0.50 | 10.30 |
| 制造业 | 12,351.00 | 0.31 | 6.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.85 | 83.84 | 3.98 | 3,969,910.18 |
| 2024-09-30 | 4.45 | 87.71 | 9.75 | 10,019,060.82 |
| 2024-06-30 | - | 22.01 | 51.30 | 62,856,288.46 |
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