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银河国企主题混合发起式A

(019797)

净值:
1.0261
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.0261 2025-05-16
  • 净值走势
银河国企主题混合发起式A(019797)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0261-0.18%
2025-05-151.0280-0.56%
2025-05-141.03380.78%
2025-05-131.0258-0.68%
2025-05-121.03281.21%
2025-05-091.0205-0.80%
2025-05-081.02870.13%
2025-05-071.02740.32%
基金全称 银河国企主题混合型发起式证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 祝建辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.55%
最近一月 0.18%
最近三月 -0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.76%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601288农业银行86,300.00447,034.004.32
03968招商银行9,500.00402,400.023.88
00941中国移动5,000.00386,665.773.73
688041海光信息2,693.00380,520.903.67
002179中航光电9,200.00377,476.003.64
002371北方华创900.00374,400.003.61
00700腾讯控股800.00366,917.213.54
000831中国稀土9,400.00297,698.002.87
002142宁波银行11,500.00296,930.002.87
01398工商银行58,000.00296,523.742.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,870,792.3047.0273.10
金融业1,246,620.0012.0318.71
科学研究和技术服务业185,571.001.792.79
综合180,488.001.742.71
建筑业179,721.001.732.70
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.99-13.0410,358,764.85
2024-12-3188.62-13.2810,706,093.52
2024-09-3090.53-7.1211,066,002.33
2024-06-3083.65-17.7310,066,616.72
2024-03-3188.65-14.7110,178,721.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-14-祝建辉5522.61
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