基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河国企主题混合发起式C(019796) |
净值：
1.0184
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.0184 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 3,300.00 | 462,132.00 | 4.32 |
| 601288 | 农业银行 | 86,300.00 | 460,842.00 | 4.30 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100.00 | 430,100.00 | 4.02 |
| 002179 | 中航光电 | 9,300.00 | 365,490.00 | 3.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 12,002.00 | 353,435.76 | 3.30 |
| 600941 | 中国移动 | 2,860.00 | 337,937.60 | 3.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 34,300.00 | 336,826.00 | 3.15 |
| 600036 | 招商银行 | 8,400.00 | 330,120.00 | 3.08 |
| 601088 | 中国神华 | 6,300.00 | 273,924.00 | 2.56 |
| 600104 | 上汽集团 | 12,900.00 | 267,804.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,788,976.18 | 44.73 | 54.80 |
| 金融业 | 2,344,166.00 | 21.90 | 26.82 |
| 采矿业 | 616,549.00 | 5.76 | 7.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 494,337.00 | 4.62 | 5.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337,937.60 | 3.16 | 3.87 |
| 批发和零售业 | 84,000.00 | 0.78 | 0.96 |
| 住宿和餐饮业 | 73,350.00 | 0.69 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.62 | - | 13.28 | 10,706,093.52 |
| 2024-09-30 | 90.53 | - | 7.12 | 11,066,002.33 |
| 2024-06-30 | 83.65 | - | 17.73 | 10,066,616.72 |
| 2024-03-31 | 88.65 | - | 14.71 | 10,178,721.57 |
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