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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C

(019794)

净值:
1.0256
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0256 2025-04-30
  • 净值走势
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02560.19%
2025-04-291.02370.09%
2025-04-281.0228-0.13%
2025-04-251.02410.06%
2025-04-241.02350.00%
2025-04-231.02350.06%
2025-04-221.0229-0.01%
2025-04-211.0230-0.02%
基金全称 华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 赵旭照 周咏梅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0016亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 -0.12%
最近三月 -0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份112,600.003,161,808.003.08
002223鱼跃医疗46,000.001,604,480.001.56
601233桐昆股份136,600.001,600,952.001.56
600309万华化学22,000.001,478,620.001.44
002352顺丰控股30,000.001,293,600.001.26
600176中国巨石89,300.001,151,970.001.12
000725京东方A265,000.001,099,750.001.07
600048保利发展126,000.001,040,760.001.01
000807云铝股份60,000.001,040,400.001.01
000425徐工机械110,000.00948,200.000.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,785,102.0014.4180.68
交通运输、仓储和邮政业2,131,800.002.0811.63
房地产业1,040,760.001.015.68
金融业367,965.000.362.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3117.8681.960.33102,607,973.14
2024-12-3115.5485.021.25116,948,836.91
2024-09-3019.3074.310.63199,515,898.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-13-赵旭照3262.56
2024-06-13-周咏梅3262.56
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