基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794) |
净值：
1.0284
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0284 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 112,600.00 | 3,161,808.00 | 3.08 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 46,000.00 | 1,604,480.00 | 1.56 |
| 601233 | 桐昆股份 | 136,600.00 | 1,600,952.00 | 1.56 |
| 600309 | 万华化学 | 22,000.00 | 1,478,620.00 | 1.44 |
| 002352 | 顺丰控股 | 30,000.00 | 1,293,600.00 | 1.26 |
| 600176 | 中国巨石 | 89,300.00 | 1,151,970.00 | 1.12 |
| 000725 | 京东方A | 265,000.00 | 1,099,750.00 | 1.07 |
| 600048 | 保利发展 | 126,000.00 | 1,040,760.00 | 1.01 |
| 000807 | 云铝股份 | 60,000.00 | 1,040,400.00 | 1.01 |
| 000425 | 徐工机械 | 110,000.00 | 948,200.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,785,102.00 | 14.41 | 80.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,131,800.00 | 2.08 | 11.63 |
| 房地产业 | 1,040,760.00 | 1.01 | 5.68 |
| 金融业 | 367,965.00 | 0.36 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.86 | 81.96 | 0.33 | 102,607,973.14 |
| 2024-12-31 | 15.54 | 85.02 | 1.25 | 116,948,836.91 |
| 2024-09-30 | 19.30 | 74.31 | 0.63 | 199,515,898.98 |
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