基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) |
净值：
1.0256
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0256 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 112,600.00 | 3,398,268.00 | 2.91 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 46,000.00 | 1,678,540.00 | 1.44 |
| 601233 | 桐昆股份 | 136,600.00 | 1,611,880.00 | 1.38 |
| 002352 | 顺丰控股 | 30,000.00 | 1,209,000.00 | 1.03 |
| 000725 | 京东方A | 265,000.00 | 1,163,350.00 | 0.99 |
| 600048 | 保利发展 | 126,000.00 | 1,116,360.00 | 0.95 |
| 600309 | 万华化学 | 15,000.00 | 1,070,250.00 | 0.92 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,000.00 | 1,020,000.00 | 0.87 |
| 600176 | 中国巨石 | 89,300.00 | 1,017,127.00 | 0.87 |
| 600233 | 圆通速递 | 66,000.00 | 936,540.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,653,228.00 | 11.67 | 75.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,068,260.00 | 2.62 | 16.88 |
| 房地产业 | 1,116,360.00 | 0.95 | 6.14 |
| 金融业 | 334,050.00 | 0.29 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.54 | 85.02 | 1.25 | 116,948,836.91 |
| 2024-09-30 | 19.30 | 74.31 | 0.63 | 199,515,898.98 |
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