基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达长三角区域主题混合C(019792) |
净值：
0.9110
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.9110 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 199,000.00 | 2,762,120.00 | 7.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 178,900.00 | 2,136,066.00 | 5.41 |
| 601825 | 沪农商行 | 206,100.00 | 1,999,170.00 | 5.06 |
| 601009 | 南京银行 | 169,300.00 | 1,967,266.00 | 4.98 |
| 002050 | 三花智控 | 70,100.00 | 1,849,238.00 | 4.68 |
| 002605 | 姚记科技 | 64,300.00 | 1,793,970.00 | 4.54 |
| 601688 | 华泰证券 | 100,100.00 | 1,782,781.00 | 4.52 |
| 601229 | 上海银行 | 155,400.00 | 1,648,794.00 | 4.18 |
| 601916 | 浙商银行 | 424,100.00 | 1,437,699.00 | 3.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26,100.00 | 1,354,590.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 21,145,562.00 | 53.57 | 60.32 |
| 制造业 | 9,888,925.62 | 25.05 | 28.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,372,331.20 | 8.54 | 9.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 366,836.00 | 0.93 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 280,764.00 | 0.71 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.80 | - | 13.37 | 39,476,120.10 |
| 2025-03-31 | 74.26 | - | 26.32 | 42,210,311.34 |
| 2024-12-31 | 89.24 | - | 11.02 | 40,577,299.44 |
| 2024-09-30 | 91.54 | - | 6.47 | 44,869,809.26 |
| 2024-06-30 | 89.07 | - | 8.14 | 51,885,818.59 |
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