基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达长三角区域主题混合C(019792) |
净值：
0.8081
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.8081 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 89,700.00 | 2,108,847.00 | 5.20 |
| 603197 | 保隆科技 | 52,800.00 | 1,993,200.00 | 4.91 |
| 300580 | 贝斯特 | 83,376.00 | 1,913,479.20 | 4.72 |
| 603009 | 北特科技 | 45,100.00 | 1,762,508.00 | 4.34 |
| 300100 | 双林股份 | 59,800.00 | 1,652,872.00 | 4.07 |
| 688698 | 伟创电气 | 36,518.00 | 1,606,792.00 | 3.96 |
| 601689 | 拓普集团 | 32,500.00 | 1,592,500.00 | 3.92 |
| 688320 | 禾川科技 | 40,167.00 | 1,562,496.30 | 3.85 |
| 603179 | 新泉股份 | 33,500.00 | 1,430,450.00 | 3.53 |
| 002896 | 中大力德 | 34,100.00 | 1,309,781.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,138,732.84 | 84.13 | 94.28 |
| 金融业 | 908,868.00 | 2.24 | 2.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 802,910.00 | 1.98 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 360,018.00 | 0.89 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.24 | - | 11.02 | 40,577,299.44 |
| 2024-09-30 | 91.54 | - | 6.47 | 44,869,809.26 |
| 2024-06-30 | 89.07 | - | 8.14 | 51,885,818.59 |
| 2024-03-31 | 83.75 | - | 14.83 | 65,881,725.98 |
| 2023-12-31 | 69.13 | - | 40.61 | 75,530,979.43 |
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