基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优质治理混合(LOF)C(019789) |
净值：
1.1528
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.1528 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301087 | 可孚医疗 | 1,574,427.00 | 53,876,891.94 | 6.94 |
| 300119 | 瑞普生物 | 3,011,300.00 | 53,420,462.00 | 6.88 |
| 300973 | 立高食品 | 1,092,800.00 | 44,914,080.00 | 5.78 |
| 603214 | 爱婴室 | 1,657,800.00 | 33,255,468.00 | 4.28 |
| 688192 | 迪哲医药 | 670,540.00 | 32,856,460.00 | 4.23 |
| 688089 | 嘉必优 | 1,312,674.00 | 32,423,047.80 | 4.17 |
| 688068 | 热景生物 | 325,514.00 | 31,093,097.28 | 4.00 |
| 603939 | 益丰药房 | 1,163,512.00 | 28,983,083.92 | 3.73 |
| 300298 | 三诺生物 | 1,212,232.00 | 28,838,999.28 | 3.71 |
| 600576 | 祥源文旅 | 3,144,500.00 | 28,772,175.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 546,806,341.56 | 70.39 | 75.89 |
| 批发和零售业 | 62,238,551.92 | 8.01 | 8.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,328,535.00 | 6.35 | 6.85 |
| 租赁和商务服务业 | 27,797,138.00 | 3.58 | 3.86 |
| 卫生和社会工作 | 16,711,680.00 | 2.15 | 2.32 |
| 住宿和餐饮业 | 8,393,286.00 | 1.08 | 1.16 |
| 教育 | 5,872,268.00 | 0.76 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,215,261.53 | 0.41 | 0.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,500.22 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,255.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.75 | - | 7.75 | 776,867,671.50 |
| 2024-12-31 | 88.66 | - | 11.59 | 584,005,828.27 |
| 2024-09-30 | 92.73 | - | 9.56 | 555,678,658.95 |
| 2024-06-30 | 94.77 | - | 5.54 | 507,275,890.98 |
| 2024-03-31 | 94.89 | - | 5.45 | 569,503,038.78 |
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