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上银丰瑞一年持有期混合发起式A

(019787)

净值:
1.1786
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1786 2025-04-30
  • 净值走势
上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.17860.01%
2025-04-291.17850.29%
2025-04-281.17510.26%
2025-04-251.17210.12%
2025-04-241.1707-0.17%
2025-04-231.1727-0.20%
2025-04-221.17500.22%
2025-04-211.1724-0.13%
基金全称 上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 赵治烨 许佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.48亿元 份额规模 1.2779亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.50%
最近一月 1.87%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 10.48%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601098中南传媒135,500.001,898,355.000.75
601328交通银行198,700.001,480,315.000.59
601688华泰证券80,500.001,331,470.000.53
600900长江电力47,300.001,315,413.000.52
002003伟星股份92,700.001,112,400.000.44
600309万华化学15,200.001,021,592.000.40
002600领益智造110,600.001,000,930.000.40
600938中国海油38,200.00992,054.000.39
600612老凤祥16,100.00820,939.000.33
601336新华保险12,900.00664,350.000.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,036,599.144.7751.86
金融业3,910,191.001.5516.85
文化、体育和娱乐业2,265,963.000.909.76
采矿业1,352,544.000.545.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,315,413.000.525.67
信息传输、软件和信息技术服务业674,336.000.272.91
批发和零售业499,494.000.202.15
科学研究和技术服务业444,312.000.181.91
建筑业373,460.000.151.61
水利、环境和公共设施管理业336,520.000.131.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.2087.254.36252,312,307.55
2024-12-317.3276.1114.5694,247,069.42
2024-09-305.0463.9715.8726,131,039.19
2024-06-305.0185.284.6117,969,998.80
2024-03-314.4151.5722.9715,997,347.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-22-赵治烨49917.86
2023-12-22-许佳49917.86
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