基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787) |
净值：
1.1760
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.1760 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601098 | 中南传媒 | 135,500.00 | 1,898,355.00 | 0.75 |
| 601328 | 交通银行 | 198,700.00 | 1,480,315.00 | 0.59 |
| 601688 | 华泰证券 | 80,500.00 | 1,331,470.00 | 0.53 |
| 600900 | 长江电力 | 47,300.00 | 1,315,413.00 | 0.52 |
| 002003 | 伟星股份 | 92,700.00 | 1,112,400.00 | 0.44 |
| 600309 | 万华化学 | 15,200.00 | 1,021,592.00 | 0.40 |
| 002600 | 领益智造 | 110,600.00 | 1,000,930.00 | 0.40 |
| 600938 | 中国海油 | 38,200.00 | 992,054.00 | 0.39 |
| 600612 | 老凤祥 | 16,100.00 | 820,939.00 | 0.33 |
| 601336 | 新华保险 | 12,900.00 | 664,350.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,036,599.14 | 4.77 | 51.86 |
| 金融业 | 3,910,191.00 | 1.55 | 16.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,265,963.00 | 0.90 | 9.76 |
| 采矿业 | 1,352,544.00 | 0.54 | 5.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,315,413.00 | 0.52 | 5.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 674,336.00 | 0.27 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 499,494.00 | 0.20 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 444,312.00 | 0.18 | 1.91 |
| 建筑业 | 373,460.00 | 0.15 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 336,520.00 | 0.13 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.20 | 87.25 | 4.36 | 252,312,307.55 |
| 2024-12-31 | 7.32 | 76.11 | 14.56 | 94,247,069.42 |
| 2024-09-30 | 5.04 | 63.97 | 15.87 | 26,131,039.19 |
| 2024-06-30 | 5.01 | 85.28 | 4.61 | 17,969,998.80 |
| 2024-03-31 | 4.41 | 51.57 | 22.97 | 15,997,347.90 |
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