基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安健康主题混合C(019784) |
净值：
1.0366
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.0366 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 16,500.00 | 559,235.56 | 3.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,300.00 | 518,670.00 | 3.08 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 3,000.00 | 453,667.00 | 2.70 |
| 601607 | 上海医药 | 19,200.00 | 403,200.00 | 2.40 |
| 09926 | 康方生物 | 7,000.00 | 393,474.40 | 2.34 |
| 00013 | 和黄医药 | 15,500.00 | 323,674.13 | 1.92 |
| 603259 | 药明康德 | 5,500.00 | 302,720.00 | 1.80 |
| 000915 | 华特达因 | 8,800.00 | 247,984.00 | 1.47 |
| 600079 | 人福医药 | 10,300.00 | 240,814.00 | 1.43 |
| 002422 | 科伦药业 | 7,700.00 | 230,461.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,971,025.27 | 35.50 | 79.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 801,163.24 | 4.76 | 10.62 |
| 批发和零售业 | 774,905.00 | 4.61 | 10.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 61.34 | - | 43.87 | 16,817,852.44 |
| 2024-09-30 | 89.97 | - | 16.17 | 9,434,640.19 |
| 2024-06-30 | 64.32 | - | 34.57 | 9,256,909.74 |
| 2024-03-31 | 7.45 | - | 106.88 | 21,605,346.25 |
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