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华安健康主题混合A

(019783)

净值:
1.0447
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.0447 2025-04-18
  • 净值走势
华安健康主题混合A(019783)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0447-0.35%
2025-04-171.0484-0.29%
2025-04-161.0514-2.11%
2025-04-151.0741-1.29%
2025-04-141.08812.77%
2025-04-111.05883.73%
2025-04-101.02073.00%
2025-04-090.99100.30%
基金全称 华安健康主题混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 刘潇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0925亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.33%
最近一月 -1.08%
最近三月 17.03%
最近六月 0.00%
最近一年 5.62%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01801信达生物16,500.00559,235.563.33
600276恒瑞医药11,300.00518,670.003.08
06990科伦博泰生物-B3,000.00453,667.002.70
601607上海医药19,200.00403,200.002.40
09926康方生物7,000.00393,474.402.34
00013和黄医药15,500.00323,674.131.92
603259药明康德5,500.00302,720.001.80
000915华特达因8,800.00247,984.001.47
600079人福医药10,300.00240,814.001.43
002422科伦药业7,700.00230,461.001.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,971,025.2735.5079.12
科学研究和技术服务业801,163.244.7610.62
批发和零售业774,905.004.6110.27
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3161.34-43.8716,817,852.44
2024-09-3089.97-16.179,434,640.19
2024-06-3064.32-34.579,256,909.74
2024-03-317.45-106.8821,605,346.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-24-刘潇4534.47
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