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嘉实创新动力混合发起式A3

(019782)

净值:
1.4723
日增长率:
0.88%
累计净值:1.4723 2025-07-18
  • 净值走势
嘉实创新动力混合发起式A3(019782)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.47230.88%
2025-07-171.45950.63%
2025-07-161.4503-0.25%
2025-07-151.45400.53%
2025-07-141.44630.60%
2025-07-111.43770.09%
2025-07-101.4364-0.03%
2025-07-091.4368-0.65%
基金全称 嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 杨欢 汤舒婷
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.19%
最近一月 5.47%
最近三月 7.57%
最近六月 0.00%
最近一年 44.25%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300454深信服14,100.001,327,938.007.37
00700腾讯控股2,300.001,055,034.965.85
301358湖南裕能29,800.00929,462.005.16
603986兆易创新7,300.00923,669.005.12
603501豪威集团7,000.00893,550.004.96
01318毛戈平8,100.00799,989.904.44
00981中芯国际19,500.00794,901.224.41
09988阿里巴巴-W6,900.00690,911.563.83
300750宁德时代2,700.00680,994.003.78
002594比亚迪2,000.00663,820.003.68
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,151,911.3945.2282.98
信息传输、软件和信息技术服务业1,327,938.007.3713.52
采矿业344,440.001.913.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3082.862.235.6618,026,962.51
2025-03-3190.82-9.2318,316,740.05
2024-12-3178.52-19.6713,529,730.19
2024-09-3090.67-8.8313,899,181.70
2024-06-3090.64-9.7111,783,232.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-13-汤舒婷392.58
2023-12-04-杨欢59647.23
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