基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实创新动力混合发起式A3(019782) |
净值：
1.5125
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.5125 | 2025-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 14,100.00 | 1,327,938.00 | 7.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 1,055,034.96 | 5.85 |
| 301358 | 湖南裕能 | 29,800.00 | 929,462.00 | 5.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,300.00 | 923,669.00 | 5.12 |
| 603501 | 豪威集团 | 7,000.00 | 893,550.00 | 4.96 |
| 01318 | 毛戈平 | 8,100.00 | 799,989.90 | 4.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 19,500.00 | 794,901.22 | 4.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,900.00 | 690,911.56 | 3.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 680,994.00 | 3.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,000.00 | 663,820.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,151,911.39 | 45.22 | 82.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,327,938.00 | 7.37 | 13.52 |
| 采矿业 | 344,440.00 | 1.91 | 3.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.86 | 2.23 | 5.66 | 18,026,962.51 |
| 2025-03-31 | 90.82 | - | 9.23 | 18,316,740.05 |
| 2024-12-31 | 78.52 | - | 19.67 | 13,529,730.19 |
| 2024-09-30 | 90.67 | - | 8.83 | 13,899,181.70 |
| 2024-06-30 | 90.64 | - | 9.71 | 11,783,232.10 |
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