基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实创新动力混合发起式A2(019781) |
净值：
1.3565
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.3565 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 18,700.00 | 1,073,380.00 | 7.93 |
| 01810 | 小米集团-W | 24,200.00 | 773,150.80 | 5.71 |
| 688326 | 经纬恒润 | 7,557.00 | 635,543.70 | 4.70 |
| 00981 | 中芯国际 | 19,000.00 | 559,513.37 | 4.14 |
| 300855 | 图南股份 | 25,100.00 | 550,192.00 | 4.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 540,622.15 | 4.00 |
| 03690 | 美团-W | 3,700.00 | 519,776.99 | 3.84 |
| 01801 | 信达生物 | 14,000.00 | 474,502.90 | 3.51 |
| 00175 | 吉利汽车 | 25,000.00 | 343,097.82 | 2.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,200.00 | 339,192.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,496,557.06 | 33.23 | 67.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,922,892.53 | 14.21 | 28.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 273,100.00 | 2.02 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.52 | - | 19.67 | 13,529,730.19 |
| 2024-09-30 | 90.67 | - | 8.83 | 13,899,181.70 |
| 2024-06-30 | 90.64 | - | 9.71 | 11,783,232.10 |
| 2024-03-31 | 89.44 | - | 11.57 | 13,338,044.21 |
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