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首页 > 基金> 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y(019779)
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信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y

(019779)
净值：
1.0619
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.0619 2025-07-02
  • 净值走势
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y(019779)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.0619-0.14%
2025-07-011.06340.27%
2025-06-301.06050.19%
2025-06-271.0585-0.02%
2025-06-261.0587-0.14%
2025-06-251.06020.30%
2025-06-241.05700.28%
2025-06-231.05400.24%
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基金情况

基金全称 信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 王奕蕾
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 0.75%
最近三月 1.37%
最近六月 0.00%
最近一年 8.37%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.571.8927,307,039.54
2024-12-31-5.550.4338,284,027.33
2024-09-30-4.761.7763,484,456.23
2024-06-30-5.330.9874,263,675.91
2024-03-31-5.020.8083,317,455.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-28-王奕蕾2213.87
2023-11-232025-04-22王兰5165.23
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