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信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y

(019779)

净值:
1.0389
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.0389 2025-04-28
  • 净值走势
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y(019779)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.0389-0.12%
2025-04-251.04010.00%
2025-04-241.0401-0.04%
2025-04-231.0405-0.07%
2025-04-221.04120.15%
2025-04-211.03960.29%
2025-04-181.0366-0.07%
2025-04-171.03730.06%
基金全称 信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 王奕蕾
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.71%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 4.94%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.571.8927,307,039.54
2024-12-31-5.550.4338,284,027.33
2024-09-30-4.761.7763,484,456.23
2024-06-30-5.330.9874,263,675.91
2024-03-31-5.020.8083,317,455.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-28-王奕蕾1581.62
2023-11-232025-04-22王兰5165.23
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