基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华产业精选混合C(019776) |
净值：
1.2718
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.2718 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002928 | 华夏航空 | 4,852,400.00 | 40,323,444.00 | 6.64 |
| 688199 | 久日新材 | 1,606,915.00 | 37,923,194.00 | 6.25 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1,012,482.00 | 33,614,402.40 | 5.54 |
| 300662 | 科锐国际 | 1,092,100.00 | 32,446,291.00 | 5.35 |
| 688089 | 嘉必优 | 1,258,119.00 | 31,641,692.85 | 5.21 |
| 300973 | 立高食品 | 628,400.00 | 30,647,068.00 | 5.05 |
| 603199 | 九华旅游 | 751,200.00 | 27,223,488.00 | 4.49 |
| 603214 | 爱婴室 | 1,353,460.00 | 25,972,897.40 | 4.28 |
| 688192 | 迪哲医药 | 465,250.00 | 25,640,555.96 | 4.22 |
| 600576 | 祥源文旅 | 2,863,800.00 | 23,110,866.00 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,105,716.40 | 51.26 | 54.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83,399,119.00 | 13.74 | 14.69 |
| 批发和零售业 | 67,958,635.80 | 11.20 | 11.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,323,444.00 | 6.64 | 7.10 |
| 住宿和餐饮业 | 32,472,163.00 | 5.35 | 5.72 |
| 租赁和商务服务业 | 32,446,291.00 | 5.35 | 5.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 5.95 | 606,945,653.37 |
| 2025-03-31 | 91.66 | - | 8.36 | 444,682,576.57 |
| 2024-12-31 | 89.69 | - | 10.68 | 409,204,016.43 |
| 2024-09-30 | 93.68 | - | 9.80 | 403,874,884.22 |
| 2024-06-30 | 94.88 | - | 5.90 | 378,967,301.78 |
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