首页 > 基金> 长城稳健增利债券D(019775)

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长城稳健增利债券D

(019775)

净值：

1.1891

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1891

2025-04-18

净值走势

长城稳健增利债券D(019775)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1891	0.01%
2025-04-17	1.1890	-0.01%
2025-04-16	1.1891	0.02%
2025-04-15	1.1889	0.00%
2025-04-14	1.1889	0.03%
2025-04-11	1.1886	0.01%
2025-04-10	1.1885	-0.01%
2025-04-09	1.1886	0.00%

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基金情况

基金全称	长城稳健增利债券型证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	魏建
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.05亿元	份额规模	10.2083亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	1.06%
最近三月	0.58%
最近六月	0.00%
最近一年	2.71%
最近两年	-

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基金要闻

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长城稳健增利债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	119.23	0.40	5,649,026,867.18
2024-09-30	-	135.84	0.01	11,438,846,740.74
2024-06-30	-	118.42	0.01	15,928,447,125.01
2024-03-31	-	131.03	0.07	6,423,159,818.03
2023-12-31	-	123.01	0.07	1,883,550,143.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-19	-	魏建	549	7.33

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基金公告

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