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长城稳健增利债券D

(019775)

净值:
1.1946
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1946 2025-06-03
  • 净值走势
长城稳健增利债券D(019775)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.19460.02%
2025-05-301.19440.03%
2025-05-291.1941-0.03%
2025-05-281.1945-0.01%
2025-05-271.19460.02%
2025-05-261.19440.03%
2025-05-231.19400.02%
2025-05-221.19380.03%
基金全称 长城稳健增利债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.32亿元 份额规模 9.5684亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.41%
最近三月 1.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-133.100.024,069,532,027.72
2024-12-31-119.230.405,649,026,867.18
2024-09-30-135.840.0111,438,846,740.74
2024-06-30-118.420.0115,928,447,125.01
2024-03-31-131.030.076,423,159,818.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-19-魏建5957.83
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