基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红智享三年持有混合C(019774) |
净值：
1.1343
|
日增长率：
1.29%
|
累计净值：1.1543 | 2025-05-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 138,900.00 | 19,675,796.16 | 8.37 |
| 688677 | 海泰新光 | 332,179.00 | 12,483,286.82 | 5.31 |
| 601012 | 隆基绿能 | 618,900.00 | 9,809,565.00 | 4.17 |
| 605376 | 博迁新材 | 256,700.00 | 9,662,188.00 | 4.11 |
| 002415 | 海康威视 | 230,000.00 | 7,061,000.00 | 3.00 |
| 300037 | 新宙邦 | 197,700.00 | 6,565,617.00 | 2.79 |
| 02331 | 李宁 | 439,500.00 | 6,456,914.25 | 2.75 |
| 600820 | 隧道股份 | 879,400.00 | 5,487,456.00 | 2.33 |
| 600999 | 招商证券 | 306,900.00 | 5,453,613.00 | 2.32 |
| 600585 | 海螺水泥 | 179,800.00 | 4,367,342.00 | 1.86 |
| 00914 | 海螺水泥 | 135,000.00 | 2,740,810.50 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,418,090.33 | 38.02 | 64.16 |
| 金融业 | 21,934,062.00 | 9.33 | 15.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,409,357.60 | 4.85 | 8.19 |
| 建筑业 | 6,671,961.00 | 2.84 | 4.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,813,722.00 | 2.05 | 3.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,829,100.00 | 1.63 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 1,281,987.00 | 0.55 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.85 | 5.32 | 13.99 | 235,178,004.88 |
| 2024-12-31 | 65.57 | 6.46 | 26.96 | 231,959,057.77 |
| 2024-09-30 | 63.13 | 1.47 | 34.86 | 229,065,447.63 |
| 2024-06-30 | 25.46 | 1.91 | 73.84 | 205,728,739.39 |
微信公众号
证券之星APP
