基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红智享三年持有混合C(019774) |
净值：
1.0866
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.1066 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 136,250.00 | 19,089,973.88 | 8.23 |
| 688677 | 海泰新光 | 308,000.00 | 11,599,280.00 | 5.00 |
| 601012 | 隆基绿能 | 599,500.00 | 9,418,145.00 | 4.06 |
| 002415 | 海康威视 | 245,200.00 | 7,527,640.00 | 3.25 |
| 605376 | 博迁新材 | 245,000.00 | 7,092,750.00 | 3.06 |
| 02331 | 李宁 | 428,500.00 | 6,531,454.10 | 2.82 |
| 600820 | 隧道股份 | 879,400.00 | 6,322,886.00 | 2.73 |
| 601233 | 桐昆股份 | 478,300.00 | 5,643,940.00 | 2.43 |
| 601333 | 广深铁路 | 1,633,500.00 | 5,602,905.00 | 2.42 |
| 600309 | 万华化学 | 73,700.00 | 5,258,495.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,534,578.90 | 35.15 | 79.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,620,982.79 | 3.72 | 8.45 |
| 建筑业 | 6,322,886.00 | 2.73 | 6.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,602,905.00 | 2.42 | 5.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 65.57 | 6.46 | 26.96 | 231,959,057.77 |
| 2024-09-30 | 63.13 | 1.47 | 34.86 | 229,065,447.63 |
| 2024-06-30 | 25.46 | 1.91 | 73.84 | 205,728,739.39 |
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