首页 > 基金> 浙商汇金短债C(019772)

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浙商汇金短债C

(019772)

净值：

1.0401

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0841

2025-04-18

净值走势

浙商汇金短债C(019772)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0401	0.01%
2025-04-17	1.0400	-0.01%
2025-04-16	1.0401	0.01%
2025-04-15	1.0400	0.00%
2025-04-14	1.0400	0.02%
2025-04-11	1.0398	0.00%
2025-04-10	1.0398	-0.01%
2025-04-09	1.0399	0.00%

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基金情况

基金全称	浙商汇金短债债券型证券投资基金
基金公司	浙商证券资管
基金经理	宋怡健程嘉伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.61亿元	份额规模	5.4164亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.56%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	1.93%
最近两年	-

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基金要闻

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浙商汇金短债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	108.14	0.89	1,939,874,033.59
2024-09-30	-	126.95	0.10	2,059,634,577.35
2024-06-30	-	112.38	0.08	2,563,066,092.48
2024-03-31	-	109.77	0.04	2,283,269,228.04
2023-12-31	-	114.32	0.05	2,107,944,350.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-26	-	宋怡健	542	3.72
2023-10-26	-	程嘉伟	542	3.72

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基金公告

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