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东吴增鑫宝货币C

(019771)

每万份收益:
0.3602元
7日年化率:
1.5130%
2025-05-16
  • 净值走势
东吴增鑫宝货币C(019771)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-160.36021.5130%
2025-05-150.37681.5160%
2025-05-140.36301.5670%
2025-05-130.67511.5900%
2025-05-120.37481.4300%
2025-05-110.72941.4330%
2025-05-090.36691.4520%
2025-05-080.47361.4600%
基金全称 东吴增鑫宝货币市场基金
基金公司 东吴基金
基金经理 王明欣 邵笛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1608亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
22021722国开17260,800,186.359.87
11248906224长沙银行CD25299,806,471.543.78
11240915624浦发银行CD15699,726,194.203.77
11249895424青岛银行CD03099,725,782.963.77
11250508525建设银行CD08599,699,989.873.77
11241523024民生银行CD23099,655,298.013.77
11248556624上海农商银行CD06199,649,031.803.77
11240819424中信银行CD19499,551,926.423.77
11259420425南京银行CD06199,549,243.703.77
11241841124华夏银行CD41199,536,577.683.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-74.90-2,643,433,080.76
2024-12-31-63.541.769,834,866,019.82
2024-09-30-58.077.445,666,949,009.96
2024-06-30-55.369.945,965,943,158.97
2024-03-31-67.0713.408,995,277,410.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-25-邵笛2370.96
2023-11-13-王明欣5542.66
2023-11-132025-04-02侯慧娣5062.47
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