首页 > 基金> 中欧瑾泰债券E(019770)

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中欧瑾泰债券E

(019770)

净值：

1.0663

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1570

2025-04-18

净值走势

中欧瑾泰债券E(019770)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0663	0.03%
2025-04-17	1.0660	-0.07%
2025-04-16	1.0667	0.06%
2025-04-15	1.0661	-0.01%
2025-04-14	1.0662	0.01%
2025-04-11	1.0661	-0.01%
2025-04-10	1.0662	0.09%
2025-04-09	1.0652	0.04%

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基金情况

基金全称	中欧瑾泰债券型证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	周锦程
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.22亿元	份额规模	4.8595亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	1.91%
最近三月	0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	5.55%
最近两年	-

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基金要闻

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中欧瑾泰债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	117.53	0.06	4,385,962,105.44
2024-09-30	-	134.74	0.02	4,884,609,094.58
2024-06-30	-	117.21	0.01	5,007,911,962.67
2024-03-31	-	128.27	0.13	656,324,673.44
2023-12-31	-	138.72	0.02	3,300,874,685.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-10	-	周锦程	467	7.97
2023-10-17	2024-01-10	LI TONG	85	0.91

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基金公告

03-25中欧瑾泰债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

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