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国寿安保优选国企股票发起式C(019766) |
净值：
1.0959
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.0959 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 22,800.00 | 1,133,160.00 | 6.81 |
| 00123 | 越秀地产 | 230,000.00 | 1,084,115.03 | 6.52 |
| 600893 | 航发动力 | 25,000.00 | 1,036,250.00 | 6.23 |
| 001979 | 招商蛇口 | 100,000.00 | 1,024,000.00 | 6.16 |
| 600584 | 长电科技 | 25,000.00 | 1,021,500.00 | 6.14 |
| 002430 | 杭氧股份 | 46,000.00 | 1,002,800.00 | 6.03 |
| 601688 | 华泰证券 | 57,000.00 | 1,002,630.00 | 6.03 |
| 002142 | 宁波银行 | 40,000.00 | 972,400.00 | 5.85 |
| 688187 | 时代电气 | 20,000.00 | 958,400.00 | 5.76 |
| 601601 | 中国太保 | 28,000.00 | 954,240.00 | 5.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,292,980.00 | 49.86 | 57.71 |
| 金融业 | 4,062,430.00 | 24.42 | 28.27 |
| 房地产业 | 2,015,800.00 | 12.12 | 14.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.92 | 4.90 | 2.86 | 16,632,579.76 |
| 2024-09-30 | 86.41 | - | 5.40 | 13,748,235.36 |
| 2024-06-30 | 93.67 | - | 6.61 | 9,463,307.59 |
| 2024-03-31 | 93.95 | - | 6.49 | 9,689,222.40 |
| 2023-12-31 | 89.42 | - | 12.66 | 9,221,068.81 |
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