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国寿安保优选国企股票发起式C(019766) |
净值：
1.0511
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0511 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00123 | 越秀地产 | 230,000.00 | 1,122,807.26 | 7.64 |
| 600176 | 中国巨石 | 74,500.00 | 961,050.00 | 6.54 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,400.00 | 959,928.00 | 6.53 |
| 002142 | 宁波银行 | 36,300.00 | 937,266.00 | 6.37 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5,400.00 | 919,350.00 | 6.25 |
| 001979 | 招商蛇口 | 100,000.00 | 917,000.00 | 6.24 |
| 603737 | 三棵树 | 17,500.00 | 899,675.00 | 6.12 |
| 601336 | 新华保险 | 17,300.00 | 890,950.00 | 6.06 |
| 002080 | 中材科技 | 59,000.00 | 879,100.00 | 5.98 |
| 600048 | 保利发展 | 105,000.00 | 867,300.00 | 5.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,750,679.00 | 45.91 | 55.06 |
| 金融业 | 3,725,992.00 | 25.34 | 30.39 |
| 房地产业 | 1,784,300.00 | 12.14 | 14.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.99 | 1.37 | 5.54 | 14,703,441.92 |
| 2024-12-31 | 92.92 | 4.90 | 2.86 | 16,632,579.76 |
| 2024-09-30 | 86.41 | - | 5.40 | 13,748,235.36 |
| 2024-06-30 | 93.67 | - | 6.61 | 9,463,307.59 |
| 2024-03-31 | 93.95 | - | 6.49 | 9,689,222.40 |
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