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国寿安保优选国企股票发起式A(019765) |
净值：
1.1466
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.1466 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 9,000.00 | 970,290.00 | 6.77 |
| 600893 | 航发动力 | 25,000.00 | 963,500.00 | 6.72 |
| 688385 | 复旦微电 | 19,000.00 | 936,130.00 | 6.53 |
| 688629 | 华丰科技 | 16,000.00 | 915,200.00 | 6.39 |
| 00123 | 越秀地产 | 230,000.00 | 901,918.55 | 6.29 |
| 600480 | 凌云股份 | 71,500.00 | 870,155.00 | 6.07 |
| 600048 | 保利发展 | 107,000.00 | 866,700.00 | 6.05 |
| 001979 | 招商蛇口 | 87,500.00 | 767,375.00 | 5.35 |
| 02423 | 贝壳-W | 15,000.00 | 648,396.45 | 4.52 |
| 002142 | 宁波银行 | 22,000.00 | 601,920.00 | 4.20 |
| 01385 | 上海复旦 | 16,000.00 | 436,276.88 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,074,204.00 | 49.36 | 69.61 |
| 房地产业 | 2,063,105.00 | 14.40 | 20.30 |
| 金融业 | 601,920.00 | 4.20 | 5.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 423,284.40 | 2.95 | 4.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.96 | 1.41 | 8.35 | 14,330,548.15 |
| 2025-03-31 | 93.99 | 1.37 | 5.54 | 14,703,441.92 |
| 2024-12-31 | 92.92 | 4.90 | 2.86 | 16,632,579.76 |
| 2024-09-30 | 86.41 | - | 5.40 | 13,748,235.36 |
| 2024-06-30 | 93.67 | - | 6.61 | 9,463,307.59 |
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