基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧半导体产业股票发起C(019764) |
净值：
1.4153
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日增长率：
3.10%
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累计净值：1.4153 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 46,484.00 | 4,098,494.28 | 7.77 |
| 002371 | 北方华创 | 7,300.00 | 3,228,133.00 | 6.12 |
| 688041 | 海光信息 | 20,955.00 | 2,960,731.95 | 5.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,700.00 | 2,827,050.00 | 5.36 |
| 603501 | 豪威集团 | 19,500.00 | 2,489,175.00 | 4.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 26,075.00 | 2,138,150.00 | 4.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,200.00 | 1,923,256.00 | 3.64 |
| 688012 | 中微公司 | 10,000.00 | 1,823,000.00 | 3.45 |
| 600584 | 长电科技 | 32,700.00 | 1,101,663.00 | 2.09 |
| 002049 | 紫光国微 | 15,500.00 | 1,020,830.00 | 1.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,500.00 | 428,023.73 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,900,042.42 | 79.41 | 84.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,421,711.88 | 14.07 | 15.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.28 | 1.74 | 4.92 | 52,766,484.40 |
| 2025-03-31 | 89.81 | 2.23 | 7.34 | 54,654,455.67 |
| 2024-12-31 | 94.43 | 1.93 | 3.82 | 57,843,915.30 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 4.92 | 0.69 | 14,447,545.20 |
| 2024-06-30 | 89.99 | 6.05 | 6.34 | 11,703,839.09 |
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