基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧半导体产业股票发起C(019764) |
净值：
1.1712
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：1.1712 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 61,655.00 | 5,833,796.10 | 10.09 |
| 688041 | 海光信息 | 22,855.00 | 3,423,450.45 | 5.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,900.00 | 3,224,200.00 | 5.57 |
| 002371 | 北方华创 | 7,600.00 | 2,971,600.00 | 5.14 |
| 688012 | 中微公司 | 14,828.00 | 2,804,864.48 | 4.85 |
| 603501 | 韦尔股份 | 22,500.00 | 2,349,225.00 | 4.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,000.00 | 1,708,800.00 | 2.95 |
| 688008 | 澜起科技 | 21,875.00 | 1,485,312.50 | 2.57 |
| 600584 | 长电科技 | 34,600.00 | 1,413,756.00 | 2.44 |
| 002049 | 紫光国微 | 16,400.00 | 1,055,668.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,227,001.61 | 81.65 | 86.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,392,886.19 | 12.78 | 13.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.43 | 1.93 | 3.82 | 57,843,915.30 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 4.92 | 0.69 | 14,447,545.20 |
| 2024-06-30 | 89.99 | 6.05 | 6.34 | 11,703,839.09 |
| 2024-03-31 | 90.17 | 3.83 | 9.29 | 10,591,761.59 |
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