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首页 > 基金> 泰信添益90天持有期债券C(019763)
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泰信添益90天持有期债券C

(019763)
净值：
1.0394
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0394 2025-07-25
  • 净值走势
泰信添益90天持有期债券C(019763)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.03940.01%
2025-07-241.0393-0.07%
2025-07-231.0400-0.05%
2025-07-221.0405-0.02%
2025-07-211.0407-0.02%
2025-07-181.04090.00%
2025-07-171.04090.02%
2025-07-161.04070.00%
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基金情况

基金全称 泰信添益90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 李俊江
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4806亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.500.87206,830,741.30
2025-03-31-101.610.19292,130,298.63
2024-12-31-100.380.46359,744,613.58
2024-09-30-86.760.89666,098,217.36
2024-06-30-123.700.10635,814,890.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-09-李俊江6273.94
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