基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投质选成长混合发起式C(019761) |
净值：
1.0954
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0954 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 103,500.00 | 676,890.00 | 4.28 |
| 000425 | 徐工机械 | 46,300.00 | 399,106.00 | 2.52 |
| 601989 | 中国重工 | 89,600.00 | 379,008.00 | 2.40 |
| 01381 | 粤丰环保 | 77,000.00 | 336,814.49 | 2.13 |
| 003020 | 立方制药 | 16,740.00 | 315,046.80 | 1.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 312,200.00 | 1.98 |
| 00570 | 中国中药 | 170,000.00 | 305,918.15 | 1.94 |
| 600150 | 中国船舶 | 9,800.00 | 298,900.00 | 1.89 |
| 002096 | 易普力 | 22,600.00 | 256,510.00 | 1.62 |
| 000933 | 神火股份 | 12,400.00 | 232,624.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,606,940.28 | 54.45 | 77.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 861,779.00 | 5.45 | 7.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 548,524.20 | 3.47 | 4.97 |
| 批发和零售业 | 221,044.00 | 1.40 | 2.00 |
| 房地产业 | 165,132.00 | 1.04 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 154,055.00 | 0.97 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,489.40 | 0.84 | 1.20 |
| 采矿业 | 129,989.00 | 0.82 | 1.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,630.00 | 0.40 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,600.00 | 0.33 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 44,707.00 | 0.28 | 0.40 |
| 金融业 | 24,895.00 | 0.16 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 20,280.00 | 0.13 | 0.18 |
| 教育 | 14,244.00 | 0.09 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.65 | 3.77 | 4.88 | 15,807,223.28 |
| 2024-12-31 | 59.88 | 7.04 | 5.79 | 16,060,634.79 |
| 2024-09-30 | 62.19 | 5.48 | 10.34 | 16,538,423.26 |
| 2024-06-30 | 60.39 | 6.50 | 6.98 | 15,542,581.77 |
| 2024-03-31 | 36.53 | 11.66 | 12.83 | 16,569,810.06 |
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