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中信建投质选成长混合发起式C

(019761)

净值:
1.0767
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0767 2025-04-30
  • 净值走势
中信建投质选成长混合发起式C(019761)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07670.03%
2025-04-291.07640.18%
2025-04-281.0745-0.37%
2025-04-251.07850.01%
2025-04-241.0784-0.20%
2025-04-231.08060.46%
2025-04-221.07560.11%
2025-04-211.07440.77%
基金全称 中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 周户
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0060亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 -0.55%
最近三月 3.24%
最近六月 0.00%
最近一年 0.14%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601006大秦铁路103,500.00676,890.004.28
000425徐工机械46,300.00399,106.002.52
601989中国重工89,600.00379,008.002.40
01381粤丰环保77,000.00336,814.492.13
003020立方制药16,740.00315,046.801.99
600519贵州茅台200.00312,200.001.98
00570中国中药170,000.00305,918.151.94
600150中国船舶9,800.00298,900.001.89
002096易普力22,600.00256,510.001.62
000933神火股份12,400.00232,624.001.47
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,606,940.2854.4577.96
交通运输、仓储和邮政业861,779.005.457.81
信息传输、软件和信息技术服务业548,524.203.474.97
批发和零售业221,044.001.402.00
房地产业165,132.001.041.50
水利、环境和公共设施管理业154,055.000.971.40
科学研究和技术服务业132,489.400.841.20
采矿业129,989.000.821.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业63,630.000.400.58
农、林、牧、渔业52,600.000.330.48
卫生和社会工作44,707.000.280.40
金融业24,895.000.160.23
住宿和餐饮业20,280.000.130.18
教育14,244.000.090.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.653.774.8815,807,223.28
2024-12-3159.887.045.7916,060,634.79
2024-09-3062.195.4810.3416,538,423.26
2024-06-3060.396.506.9815,542,581.77
2024-03-3136.5311.6612.8316,569,810.06
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-01-周户5197.67
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