基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投质选成长混合发起式A(019760) |
净值：
1.1921
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1921 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 98,500.00 | 650,100.00 | 4.11 |
| 00570 | 中国中药 | 170,000.00 | 342,619.62 | 2.16 |
| 000425 | 徐工机械 | 34,400.00 | 267,288.00 | 1.69 |
| 000933 | 神火股份 | 12,400.00 | 206,336.00 | 1.30 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 22,800.00 | 199,956.00 | 1.26 |
| 00257 | 光大环境 | 55,000.00 | 191,600.70 | 1.21 |
| 600835 | 上海机电 | 8,300.00 | 176,375.00 | 1.11 |
| 000831 | 中国稀土 | 4,700.00 | 169,764.00 | 1.07 |
| 688027 | 国盾量子 | 600.00 | 165,006.00 | 1.04 |
| 02388 | 中银香港 | 5,000.00 | 155,487.48 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,336,332.49 | 33.70 | 70.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 784,375.00 | 4.95 | 10.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 584,751.80 | 3.69 | 7.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 214,978.60 | 1.36 | 2.85 |
| 采矿业 | 150,241.50 | 0.95 | 1.99 |
| 房地产业 | 140,481.00 | 0.89 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131,507.00 | 0.83 | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,736.00 | 0.54 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 48,151.00 | 0.30 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,804.00 | 0.26 | 0.55 |
| 教育 | 14,325.00 | 0.09 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 11,880.00 | 0.08 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 3,650.00 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 60.76 | 6.93 | 8.55 | 15,836,049.29 |
| 2025-03-31 | 82.65 | 3.77 | 4.88 | 15,807,223.28 |
| 2024-12-31 | 59.88 | 7.04 | 5.79 | 16,060,634.79 |
| 2024-09-30 | 62.19 | 5.48 | 10.34 | 16,538,423.26 |
| 2024-06-30 | 60.39 | 6.50 | 6.98 | 15,542,581.77 |
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