基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投质选成长混合发起式A(019760) |
净值：
1.0721
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0721 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601989 | 中国重工 | 99,600.00 | 479,076.00 | 2.98 |
| 601006 | 大秦铁路 | 68,800.00 | 466,464.00 | 2.90 |
| 000425 | 徐工机械 | 54,400.00 | 431,392.00 | 2.69 |
| 301559 | 中集环科 | 26,000.00 | 399,100.00 | 2.48 |
| 600150 | 中国船舶 | 10,800.00 | 388,368.00 | 2.42 |
| 00570 | 中国中药 | 180,000.00 | 385,047.43 | 2.40 |
| 002096 | 易普力 | 32,200.00 | 382,536.00 | 2.38 |
| 003020 | 立方制药 | 18,640.00 | 336,265.60 | 2.09 |
| 002752 | 昇兴股份 | 49,400.00 | 313,690.00 | 1.95 |
| 002219 | 新里程 | 116,100.00 | 306,504.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,896,937.08 | 42.94 | 83.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 705,382.00 | 4.39 | 8.51 |
| 卫生和社会工作 | 309,257.00 | 1.93 | 3.73 |
| 教育 | 172,446.00 | 1.07 | 2.08 |
| 采矿业 | 81,624.00 | 0.51 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,739.66 | 0.38 | 0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,681.09 | 0.36 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 5,780.00 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 59.88 | 7.04 | 5.79 | 16,060,634.79 |
| 2024-09-30 | 62.19 | 5.48 | 10.34 | 16,538,423.26 |
| 2024-06-30 | 60.39 | 6.50 | 6.98 | 15,542,581.77 |
| 2024-03-31 | 36.53 | 11.66 | 12.83 | 16,569,810.06 |
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